DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,82% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,29% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 2,93% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,750|2012 09 26 | 2,85% | |
| Deposito|BBVA|3,090|2012 07 12 | 2,45% | |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,43% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,39% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,33% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,03% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 1,96% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,93% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,91% |
| Deposito|BBVA|3,500|2012 04 19 | 1,90% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,49% |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,48% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,47% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,40% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,28% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,22% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,09% |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 28 | 1,06% | |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 8 | US78464A6982 | 1,05% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,02% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,99% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,97% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,97% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,97% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 0,96% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,96% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,96% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,95% | |
| Deposito|BANCA CIVICA-CAJA NAVARRA|3,954|2012 0 | 0,95% | |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 03 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | 0,95% | |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,205|2012 09 27 | 0,95% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 09 28 | 0,95% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 11 | 0,95% | |
| Deposito|UNNIM BANC SA|4,000|2013 03 07 | 0,95% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,95% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,84% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,82% |
| Deposito|BANCA CIVICA-CAJA NAVARRA|4,000|2012 0 | 0,76% | |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,76% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868222 | 0,71% |
| Acciones|CHUBB CORP | US1712321017 | 0,64% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,63% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,59% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642867802 | 0,59% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,59% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,57% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,56% |
| Acciones|DEAN FOODS CO | US2423701042 | 0,55% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 0,55% |
| Acciones|FIFTH THIRD BANCORP | US3167731005 | 0,54% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US71712A2069 | 0,53% |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 0,53% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 0,53% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,53% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,52% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0113440038 | 0,51% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,46% |
| Acciones|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 0,44% |
| Acciones|FASTENAL CO | US3119001044 | 0,42% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,37% |
| Acciones|KLA-TENCOR | US4824801009 | 0,35% |
| Acciones|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 0,32% |
| Acciones|SPECTRA ENERGY | US8475601097 | 0,31% |
| Acciones|CBS CORP | US1248572026 | 0,31% |
| Acciones|GENUINE PARTS | US3724601055 | 0,31% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,31% |
| Acciones|WYNDHAM WORLDWIRE | US98310W1080 | 0,30% |
| Acciones|PALL CORP | US6964293079 | 0,30% |
| Acciones|PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 0,30% |
| Acciones|ONEOK INC | US6826801036 | 0,29% |
| Acciones|ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,29% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 0,29% |
| Acciones|WMB | US9694571004 | 0,29% |
| Acciones|CINTAS CORP | US1729081059 | 0,28% |
| Acciones|AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,27% |
| Acciones|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,26% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 0,26% |
| Acciones|H&R BLOCK INC | US0936711052 | 0,26% |
| Acciones|AIRGAS | US0093631028 | 0,25% |
| Acciones|BMY | US1101221083 | 0,24% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US81369Y6059 | 0,22% |
| Acciones|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,22% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo