DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 5,96% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 5,46% |
| Bonos|US TREASURY|0,437|2018-03-31 | US912828Q459 | 4,26% |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 3,94% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,79% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,66% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 2,57% |
| Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,31% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,20% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 2,12% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,98% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21 | 1,89% | |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,89% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 1,85% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,74% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,70% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 1,67% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,52% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 1,52% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,50% |
| Acciones|KBC GROUP NV | BE0003565737 | 1,30% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,27% |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 1,25% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,25% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,21% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,19% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G. | DE0007100000 | 1,16% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,16% |
| Acciones|ABN AMRO HOLDING NV | NL0011540547 | 1,15% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,12% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,09% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,07% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,06% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 1,06% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,04% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 0,99% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,99% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,98% |
| Acciones|BHP BILLITON | US05545E2090 | 0,97% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,95% |
| Acciones|DOWDUPONT INC | US26078J1007 | 0,95% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,94% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,79% |
| Deposito|BANKIA|0,100|2018 02 05 | 0,42% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,25% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,23% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 02 02 | 0,22% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,22% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169B1 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo