DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 4,78% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,28% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-02-13 | DE0001119659 | 4,25% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 3,15% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 2,82% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,67% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,40% |
| Acciones|CBS CORP | US1248572026 | 2,28% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,24% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,14% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,10% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,05% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,00% |
| Acciones|PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 1,84% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,76% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 1,74% |
| Acciones|WYNDHAM WORLDWIRE | US98310W1080 | 1,65% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,62% |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,61% |
| Acciones|MEDTRONIC | US5850551061 | 1,60% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,54% |
| Acciones|ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,49% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,43% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,36% |
| Acciones|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,34% |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 28 | 1,18% | |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,18% |
| Acciones|METLIFE | US59156R1086 | 1,14% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,11% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,08% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 1,08% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,07% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,07% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,07% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,07% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,06% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 1,06% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,100|2013 03 26 | 1,06% | |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 03 | 1,06% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 11 | 1,06% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,05% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,87% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,78% |
| Acciones|MONSANTO | US61166W1018 | 0,75% |
| Acciones|MERC&CO.INC | US58933Y1055 | 0,74% |
| Acciones|KIMBERLY-CLARK | US4943681035 | 0,71% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US71712A2069 | 0,66% |
| Acciones|HUNTINGTON BANCSHARES | US4461501045 | 0,57% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 0,56% |
| Acciones|M&T BANK | US55261F1049 | 0,55% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 8 | US78464A6982 | 0,54% |
| Deposito|CITIBANK|4,250|2013 04 03 | 0,53% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,52% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,52% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,48% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0113440038 | 0,44% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,44% |
| Acciones|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,34% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,33% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE0008032004 | 0,28% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo