DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,400|2009-07-02 | ES0000012387 | 6,41% |
| Participaciones|NASDAQ-100 SHARES | US73935A1043 | 3,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,185|201 | XS0261634637 | 3,48% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|1,304|2010-06-14 | XS0256997932 | 3,38% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,15% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 3,13% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 3,12% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 3,06% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 3,04% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 2,80% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,62% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|3,250|201 | XS0210319090 | 2,57% |
| Obligaciones|ROCHE HOLDS INC|0,705|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,56% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 2,46% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05 | XS0110487062 | 2,41% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,671|2009-10-30 | ES05153082K2 | 2,31% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 2,04% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,98% |
| Obligaciones|GIE SUEZ ALLIANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,79% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA FINANCE SA|6,575|20 | XS0100276244 | 1,78% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,76% |
| Obligaciones|NATIONAL GRID PLC|5,015|2010-06-28 | XS0258971539 | 1,74% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,74% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 1,52% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,52% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,19% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,19% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,18% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|1,396|2010- | XS0359776944 | 1,17% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,243|2 | XS0275776101 | 1,15% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 0,96% |
| Bonos|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,84% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 0,83% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCA INTESA|4,500|2010-06-11 | XS0169235594 | 0,80% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,68% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,68% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,42% |
| Obligaciones|WORLD BANK|1,212|2010-03-03 | XS0162728769 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo