DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,380|2010-07-01 | ES0000011660 | 5,22% |
| Letras|ESTADO|0,750|2010-07-01 | ES0000012866 | 5,21% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 4,65% |
| Obligaciones|SCH|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,38% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 3,32% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,406|201 | XS0494547168 | 2,59% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 2,41% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,36% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 2,35% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,30% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,22% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,15% |
| Obligaciones|BP CAPITAL PLC|4,500|2012-11-08 | XS0329663065 | 2,14% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,14% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,12% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 2,04% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 2,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,00% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,91% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,85% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,74% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|3,060|2010 12 17 | ES0010102800 | 1,74% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,220|2010 09 27 | ES0028157360 | 1,74% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2011 03 30 | ES0028000032 | 1,74% |
| Deposito|BBVA|3,000|2010 10 23 | ES0048265189 | 1,74% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,44% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,33% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,30% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,25% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,13% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,91% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,88% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 0,88% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,87% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,000|2010 08 04 | GB0047001946 | 0,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR|10,000|2011 03 30 | ES0000000632 | 0,87% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 0,86% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,81% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,69% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,65% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,60% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,53% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,51% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo