CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2019-07-01 | ES00000122T3 | 9,66% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,64% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,23% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,15% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,97% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,29% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,29% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,27% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,18% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,92% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,81% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,72% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,56% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,52% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,46% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,45% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,43% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,43% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,37% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,35% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,35% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,31% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,17% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,11% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,05% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,00% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,00% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,97% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,97% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,94% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,86% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,76% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,72% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,64% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,63% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,52% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,48% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,46% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,46% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,43% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,35% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,34% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo