CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,65% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,41% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,12% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,62% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,61% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,56% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,47% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 2,47% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,45% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,20% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25 | 2,18% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,76% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,73% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,67% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,57% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,55% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,47% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,47% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,41% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,40% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,39% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,38% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 1,36% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,33% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,32% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,31% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,23% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,22% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,21% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,15% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,11% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,09% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,02% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,02% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,00% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,95% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,94% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,82% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,79% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,77% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,70% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,69% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,69% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,68% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,60% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,46% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,13% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo