CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-08-27 | 6,67% | |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,89% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,41% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,24% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 3,13% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 3,10% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,05% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,02% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,02% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 2,98% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,87% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,86% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,83% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,15% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,07% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 2,03% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,03% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,86% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,72% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,70% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,69% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,64% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,59% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,56% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,52% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,52% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,51% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,44% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,36% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,36% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,33% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,23% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,18% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,18% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,17% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,10% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,09% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,09% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,06% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,02% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,00% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,98% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,94% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,46% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,38% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,29% |
| DERECHOS|LVMH | FR0000052292 | 0,10% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo