CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,00|2010-07-01 | ES0000012387 | 28,03% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 6,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 6,43% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 4,75% |
| DEPOSITOS|CAIXA SABADELL|3,10|2010-10-09 | 4,67% | |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,02|2011-05-05 | ES0214850051 | 4,11% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 4,01% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 3,75% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,71|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,35% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 3,32% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,28% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 2,95% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,59% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,60|2016-10-27 | ES0113251005 | 2,40% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,91% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,53% |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|3,00|2013-04-26 | 1,55% | |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,41% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,38% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,01% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,95% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,91% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,63% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,47% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo