CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-08-27 | 5,44% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,87% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,76% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,58% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 2,54% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,52% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,47% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,46% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,44% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,43% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,34% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,98% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,88% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,72% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,69% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 1,65% | |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,49% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,47% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,42% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,40% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,33% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,31% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,30% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,17% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,07% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,07% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,05% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,04% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,04% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,03% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,01% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,99% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,97% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,97% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,87% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,85% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,85% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,84% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,80% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,60% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,41% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,29% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,26% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,10% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,05% |
| DERECHOS|ABERTIS | ES06118459K4 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,02% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860292 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo