CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2010-10-01 | ES00000121H0 | 17,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 6,83% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 6,62% |
| DEPOSITOS|CAIXA SABADELL|3,10|2010-10-09 | 4,80% | |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,25|2011-05-05 | ES0214850051 | 4,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,10% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 4,02% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 3,74% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,95|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,67% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,48% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 3,40% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,37% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 3,11% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,72% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,52% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,84|2016-10-27 | ES0113251005 | 2,49% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,00% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,99% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,61% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,62% |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,00|2011-09-21 | 1,61% | |
| ACCIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,56% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,37% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,35% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE | IL0010824113 | 1,30% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,21% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,02% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,98% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,77% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,53% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo