CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,24% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,12% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,10% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,53% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,49% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,40% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,38% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,25% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,25% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,24% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,24% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,17% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,09% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,02% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-28 | 1,79% | |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,76% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,63% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,55% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,52% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,46% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 1,35% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,45|2018-07-02 | ES00000122T3 | 1,34% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,28% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,28% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,27% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,16% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,12% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,11% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,10% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,07% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,03% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 0,97% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,90% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,89% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,88% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,87% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,86% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,79% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,75% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,72% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,66% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,62% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,61% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,61% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,58% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,55% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,54% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,47% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,15% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo