CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,35|2009-10-01 | ES00000120Z4 | 27,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,44% |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,24|2011-05-05 | ES0214850051 | 3,70% |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,22|2010-01-26 | 3,64% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,20% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,95|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,19% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,79% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 2,64% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,61% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,60% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,88|2016-10-27 | ES0113251005 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 2,22% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,62% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,83% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,66% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,49% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,41% |
| ACCIONES|CRITERIA | ES0140609019 | 1,20% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 1,07% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,89% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,79% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,70% |
| ACCIONES|AZUCARERA DE ESPAÑA | ES0112501012 | 0,67% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,48% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,27% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo