CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|-0,36|2017-01-02 | ES00000121O6 | 5,77% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 4,04% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,76% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,32% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,15% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 3,11% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 3,05% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25 | 2,60% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,36% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,36% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,02% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,96% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,89% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,87% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,84% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,81% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,77% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,74% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,69% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,67% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,67% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,58% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,53% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,47% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,45% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,36% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,34% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,30% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,24% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,23% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,23% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,15% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,15% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,11% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,02% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,97% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,86% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,84% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,65% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,25% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,14% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo