CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-08-27 | 6,59% | |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 5,73% |
| RENTA FIJA|WUERTH FINANCE INTL|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 5,28% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,82% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,31% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,05% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,02% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,99% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 2,97% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,95% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,83% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,82% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,77% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,18% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 2,12% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,11% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,03% |
| REPO|EBN BANCO|0,60|2014-04-07 | ES00000123L8 | 2,01% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 1,97% | |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,88% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,88% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,73% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,73% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,62% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,56% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,55% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,49% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,46% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,43% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,40% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,32% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,30% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,27% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,25% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,24% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,23% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,22% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,18% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,18% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,17% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,08% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,07% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,98% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,96% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,91% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,54% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,48% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,07% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo