CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032

Patrimonio 21.989.684€
Partícipes 1.588
Patrimonio por partícipe 13.847,41€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 51 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-08-27 6,59%
REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,74|2014-04-01 ES00000123L8 5,73%
RENTA FIJA|WUERTH FINANCE INTL|4,75|2014-06-12 DE000A0NUTV5 5,28%
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 3,82%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 XS0828012863 3,31%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 XS0829721967 3,05%
RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 FR0010948240 3,02%
RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 ES0413679269 2,99%
RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 ES0413860281 2,97%
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 ES0340609215 2,95%
RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 XS0647188605 2,83%
RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 XS0458748851 2,82%
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS ES0117360117 2,77%
ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 2,18%
ACCIONES|LIBERBANK SA ES0168675009 2,12%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 2,11%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 IT0004644602 2,03%
REPO|EBN BANCO|0,60|2014-04-07 ES00000123L8 2,01%
DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 1,97%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,92%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 1,88%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 1,88%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,88%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 1,73%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,73%
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 1,62%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 1,56%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 1,55%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 1,49%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 1,46%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 1,43%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 1,40%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 1,32%
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 1,30%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 1,27%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 1,25%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 1,24%
ACCIONES|ORANGE SA (FTE) FR0000133308 1,23%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0003793107 1,22%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 1,18%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 1,18%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 1,17%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,08%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 1,07%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,98%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,96%
ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 0,91%
ACCIONES|U.E DE INVERSIONES ES0181480114 0,54%
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,48%
ACCIONES|OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,07%
DERECHOS|BBVA ES0613211970 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

22,0M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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