CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,17% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01 | ES00000122T3 | 3,86% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,39% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,34% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,42% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,42% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,39% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,25% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,06% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 2,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,03% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,90% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,74% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,67% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,60% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,56% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,53% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,44% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,42% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,39% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,37% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,35% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,35% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,19% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,14% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,13% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,08% |
| ACCIONES|SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,08% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,07% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,03% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,96% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,95% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,82% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,76% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,71% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,69% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,55% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,48% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,48% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,47% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,42% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,36% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,27% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo