CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,18|2009-07-01 | ES00000120N0 | 33,19% |
| DEPOSITOS|BANCO DE MADRID|1,25|2009-09-30 | 4,53% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,77% |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,72|2011-05-05 | ES0214850051 | 3,67% |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,47|2009-07-26 | 3,62% | |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,42|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,12% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,09% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|3,36|2016-10-27 | ES0113251005 | 2,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,24% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,97% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,72% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,47% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,32% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,25% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| ACCIONES|CRITERIA | ES0140609019 | 1,12% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,90% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,84% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,76% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,36% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo