CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2017-04-03 | ES00000126V0 | 9,13% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,76% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,71% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,08% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,93% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,89% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,84% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25 | 2,42% | |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,13% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,07% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,03% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 2,00% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,79% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,77% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,73% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,67% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,55% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,53% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,50% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,47% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,45% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,44% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,40% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,38% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,34% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,32% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,29% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,24% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,15% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,14% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,10% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,10% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,06% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,80% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,74% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,70% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,51% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,45% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,15% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo