CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,60% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,30% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,35% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,70% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,56% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,56% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,51% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,44% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 2,42% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,41% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,00|2018-01-02 | ES00000123C7 | 2,38% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,25% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,04% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-28 | 1,90% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,74% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,62% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,59% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,56% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,54% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,52% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,52% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,44% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,37% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,35% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,31% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,24% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,24% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,24% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,14% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,13% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,11% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,11% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,10% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,09% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,03% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,99% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,93% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,89% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,87% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,85% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,85% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,74% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,71% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 0,71% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,68% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,66% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,58% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,54% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,13% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo