CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-08-27 | 6,69% | |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 4,16% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,42% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,24% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 3,14% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 3,12% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,09% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,06% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,04% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,01% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,89% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,89% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,79% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,40% |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 2,33% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,24% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,03% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 2,02% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,96% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,91% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,83% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,68% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,68% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,60% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,59% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,56% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,51% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,44% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,43% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,39% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,37% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,34% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,34% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,30% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,27% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,25% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,25% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,23% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,16% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,14% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,03% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,97% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,96% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,81% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,52% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,41% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,04% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo