CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 10,42% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-08-27 | 7,15% | |
| RENTA FIJA|WUERTH GRUPPE|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 5,74% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,44% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,28% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,95|2014-02-28 | XS0342638094 | 3,27% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,20% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,18% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,05% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,67% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,17% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 2,14% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,00% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,91% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,81% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,77% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,75% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,71% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,68% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,64% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,57% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,41% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,39% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,38% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,36% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,35% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,28% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,28% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,19% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,19% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,18% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON SA | FR0000121014 | 1,18% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,17% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,15% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,13% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,13% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,13% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,07% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,07% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,00% |
| RENTA FIJA|BAT HOLDINGS BV|4,38|2014-09-15 | XS0247308595 | 0,99% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,87% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,87% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,84% |
| RENTA FIJA|HEINEKEN NV|5,00|2013-11-04 | XS0179266753 | 0,66% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,25% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,13% |
| DERECHOS|ACESA | ES06118459I8 | 0,06% |
| ACCIONES|OSRAM LICHTAG | DE000LED4000 | 0,05% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo