CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2016-10-03 | ES00000122E5 | 21,94% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,85% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,78% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,17% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,01% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,95% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,95% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,90% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,68% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 2,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,05% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,00% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,00% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,93% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,92% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,81% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,71% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,62% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,56% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,55% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,55% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,54% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,52% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,51% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,45% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,36% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,36% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,29% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,26% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,25% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,16% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,12% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,08% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,08% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,05% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,00% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,99% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,96% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,93% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,85% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,74% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,33% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,20% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,13% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo