CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-08-27 | 6,27% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,67% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,16% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,01% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,93% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 2,93% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,91% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,88% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,79% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,68% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,62% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 2,59% | |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 2,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,33% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,93% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,92% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,89% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,78% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,75% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,66% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,65% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,63% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,60% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,52% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,43% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,38% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,33% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,31% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,31% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,30% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,28% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,19% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,16% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,02% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,97% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,96% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,96% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,92% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,74% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,72% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,70% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,70% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,33% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,12% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo