CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-08-27 | 6,51% | |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 6,37% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 4,81% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,97% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,31% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,11% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,01% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,97% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,94% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 2,94% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,80% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,80% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,71% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,39% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,07% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,02% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,02% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 1,96% | |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,88% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,85% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,78% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,62% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,59% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,58% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,52% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,47% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,45% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,42% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,40% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,37% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,33% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,33% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,31% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,30% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,26% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,19% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,15% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,13% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,12% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,10% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,04% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,01% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,95% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,90% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,61% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,42% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,05% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609241 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo