CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-08-27 | 5,53% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,91% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,80% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,75% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,64% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 2,59% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,57% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,48% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,47% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,37% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,37% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 2,28% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,25% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 2,23% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,93% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,91% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,81% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,73% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,73% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,72% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,68% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,67% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 1,67% | |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,53% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,51% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,48% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,39% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,35% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,30% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,29% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,24% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,01% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,00% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,95% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,93% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,91% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,91% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,90% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,63% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,51% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,32% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,31% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,30% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,09% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo