CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

20,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.494.424€

Valor liquidativo

15,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,51% *
2017 5,20% *
2016 1,91%
2015 1,68%
2014 4,24%
2010 4,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -27,47% -7,70%
1 año -7,66% -7,66%
2 años -1,08% -2,16%
3 años -0,10% -0,29%
4 años 0,34% 1,39%
5 años 1,11% 5,68%
6 años 1,73% 10,83%
7 años 2,79% 21,28%
8 años 0,57% 4,70%
9 años 1,05% 9,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,9495€
17,2794€
17,2480€
17,0126€
17,2731€
17,4484€
17,1484€
17,0348€
16,3010€
15,8770€
15,5229€
15,4946€
15,9956€
15,6309€
16,4036€
16,9008€
15,7315€
15,8698€
15,9658€
15,4332€
15,0916€
14,4437€
13,3043€
13,5961€
14,3909€
14,0247€
14,7169€
13,1511€
15,6656€
15,6663€
15,2342€
14,3760€
13,9693€
14,8691€
14,5235€
14,1716€
13,9281€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.607.905€ 27,35%
DE 2.724.293€ 13,29%
FR 2.238.904€ 10,93%
XS 2.230.928€ 10,89%
LU 692.187€ 3,38%
BE 679.384€ 3,31%
CH 496.233€ 2,42%
NL 424.018€ 2,07%
other 400.000€ 1,95%
IT 206.220€ 1,01%
PT 78.600€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.210.608€
Liquidez 4.715.752€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.175.877€
Adquisición temporal de activos 2.300.000€
Participaciones en IIC 692.187€
Depósitos bancarios 400.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SIGNIFY NV

    NL0011821392

    ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL

    DE0005785604

  • VENTAS

    ACCIONES|NATURGY

    ES0116870314

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|REDESA

    ES0173093024

    ACCIONES|ENAGAS SA

    ES0130960018

    ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT

    PTEDP0AM0009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,35%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×