CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

22,0M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.045.087€

Valor liquidativo

17,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,51% *
2017 5,20% *
2016 1,91%
2015 1,68%
2014 4,24%
2010 4,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,72% 0,18%
1 año -0,97% -0,97%
2 años 4,32% 8,83%
3 años 3,40% 10,55%
4 años 2,15% 8,88%
5 años 3,65% 19,63%
6 años 3,09% 20,07%
7 años 3,97% 31,39%
8 años 2,32% 20,20%
9 años 2,23% 21,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,2794€
17,2480€
17,0126€
17,2731€
17,4484€
17,1484€
17,0348€
16,3010€
15,8770€
15,5229€
15,4946€
15,9956€
15,6309€
16,4036€
16,9008€
15,7315€
15,8698€
15,9658€
15,4332€
15,0916€
14,4437€
13,3043€
13,5961€
14,3909€
14,0247€
14,7169€
13,1511€
15,6656€
15,6663€
15,2342€
14,3760€
13,9693€
14,8691€
14,5235€
14,1716€
13,9281€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.659.550€ 25,70%
DE 3.114.723€ 14,13%
FR 2.910.021€ 13,20%
XS 2.283.776€ 10,36%
other 800.000€ 3,62%
LU 698.760€ 3,17%
CH 502.706€ 2,28%
BE 485.976€ 2,20%
IT 451.654€ 2,05%
NL 242.280€ 1,10%
PT 200.285€ 0,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.319.625€
Liquidez 4.695.356€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.281.346€
Adquisición temporal de activos 1.250.000€
Depósitos bancarios 800.000€
Participaciones en IIC 698.760€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2018-10-01

    ES00000128B8

    RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15

    BE6301509012

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

    ACCIONES|AENA SA

    ES0105046009

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

  • VENTAS

    RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05

    FR0010948240

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01

    XS1586146851

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|EUTELSAT

    FR0010221234

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,45|2018-07-02

    ES00000122T3

    ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    ACCIONES|OSRAM LICHT AG

    DE000LED4000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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