CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,54% * |
| 2018 | -1,51% * |
| 2017 | 5,20% * |
| 2016 | 1,91% |
| 2015 | 1,68% |
| 2014 | 4,24% |
| 2010 | 4,89% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 36,80% | 8,22% |
| 1 año | 0,07% | 0,07% |
| 2 años | 0,33% | 0,65% |
| 3 años | 3,60% | 11,19% |
| 4 años | 1,28% | 5,22% |
| 5 años | 1,57% | 8,11% |
| 6 años | 4,43% | 29,73% |
| 7 años | 3,01% | 23,07% |
| 8 años | 1,22% | 10,18% |
| 9 años | 2,38% | 23,56% |
| 10 años | 2,17% | 23,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 17,2602€ | |
| 16,8336€ | |
| 15,9495€ | |
| 17,2794€ | |
| 17,2480€ | |
| 17,0126€ | |
| 17,2731€ | |
| 17,4484€ | |
| 17,1484€ | |
| 17,0348€ | |
| 16,3010€ | |
| 15,8770€ | |
| 15,5229€ | |
| 15,4946€ | |
| 15,9956€ | |
| 15,6309€ | |
| 16,4036€ | |
| 16,9008€ | |
| 15,7315€ | |
| 15,8698€ | |
| 15,9658€ | |
| 15,4332€ | |
| 15,0916€ | |
| 14,4437€ | |
| 13,3043€ | |
| 13,5961€ | |
| 14,3909€ | |
| 14,0247€ | |
| 14,7169€ | |
| 13,1511€ | |
| 15,6656€ | |
| 15,6663€ | |
| 15,2342€ | |
| 14,3760€ | |
| 13,9693€ | |
| 14,8691€ | |
| 14,5235€ | |
| 14,1716€ | |
| 13,9281€ |
Posiciones en cartera
El fondo CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,66%2.125.000€, ES00000122T3
-
4,64%1.020.500€, ES0117360117
-
4,09%898.320€, FR0000121014
-
3,23%709.289€, LU0346393704
-
3,15%693.573€, DE000A2GSCY9
-
2,97%653.527€, FR0010208488
-
2,29%504.239€, CH0359915425
-
2,29%503.464€, XS1586214956
-
2,27%499.182€, FR0013260486
-
2,18%479.255€, XS1767930826
-
2,02%445.200€, DE0008404005
-
1,96%432.021€, DE0005557508
-
1,92%422.072€, XS0522407351
-
1,81%397.015€, XS1788584321
-
1,72%379.158€, ES0118900010
-
1,56%342.750€, FR0000125007
-
1,52%335.170€, DE000BAY0017
-
1,46%319.959€, DE000ENAG999
-
1,45%319.040€, FR0000121972
-
1,43%315.360€, FR0000120271
-
1,43%313.800€, DE0007236101
-
1,37%301.900€, DE0007164600
-
1,35%296.711€, FR0000133308
-
1,35%296.440€, DE0007664039
-
1,35%295.792€, BE0974293251
-
1,34%295.494€, BE6301509012
-
1,31%288.840€, ES0178430E18
-
1,17%257.336€, ES0122060314
-
1,11%244.020€, ES0105046009
-
1,05%230.950€, FR0000120644
-
1,00%220.163€, DE0007100000
-
1,00%219.090€, IT0003132476
-
0,97%214.200€, DE0006070006
-
0,97%213.398€, ES0113211835
-
0,94%207.144€, FR0010221234
-
0,87%191.760€, DE000BASF111
-
0,86%189.460€, ES0144580Y14
-
0,76%166.240€, ES0113307062
-
0,72%158.700€, ES0148396007
-
0,64%139.944€, DE0005190003
-
0,63%139.320€, ES0109067019
-
0,52%114.790€, ES0132105018
-
0,48%105.330€, ES0167050915
-
0,46%100.720€, ES0140609019
-
0,46%100.395€, FR0000121261
-
0,43%95.360€, DE0005785604
-
0,35%78.000€, ES0171996087
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0,34%74.160€, PTSEM0AM0004
-
0,19%42.803€, ES0105043006
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.623.615€ | 25,55% |
| DE | 3.999.490€ | 18,17% |
| FR | 3.863.379€ | 17,57% |
| XS | 1.801.806€ | 8,20% |
| LU | 709.289€ | 3,23% |
| BE | 591.286€ | 2,69% |
| CH | 504.239€ | 2,29% |
| IT | 219.090€ | 1,00% |
| PT | 74.160€ | 0,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 10.757.771€ |
| Liquidez | 4.603.330€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.794.294€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.125.000€ |
| Participaciones en IIC | 709.289€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
-
VENTAS
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
ACCIONES|SIGNIFY NV
NL0011821392
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).