CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2018-10-01 | ES00000128B8 | 5,67% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,25% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,17% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,16% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,60% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,28% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,28% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,27% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,20% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,18% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-28 | 1,81% | |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,79% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,68% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,56% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,55% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,50% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,39% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,38% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,38% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,35% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,32% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,26% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,24% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,11% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,10% |
| ACCIONES|NATURGY | ES0116870314 | 1,07% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,04% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,02% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,94% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,94% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,94% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,87% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,86% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 0,85% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,84% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,79% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,76% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,73% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,73% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,61% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,55% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,53% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,47% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,44% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo