CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032

Patrimonio 21.989.684€
Partícipes 1.588
Patrimonio por partícipe 13.847,41€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 52 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2018-10-01 ES00000128B8 5,67%
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS ES0117360117 5,25%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 XS1586555515 4,09%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR LU0346393704 3,17%
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 DE000A2GSCY9 3,16%
ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 2,60%
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 XS1586214956 2,28%
RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 CH0359915425 2,28%
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 FR0013260486 2,27%
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 XS1767930826 2,20%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 2,18%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 1,81%
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-28 1,81%
RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 1,79%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 1,68%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 1,56%
ACCIONES|BANKIA SA ES0113307062 1,56%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,55%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 1,50%
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 1,39%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 1,38%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 1,38%
RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 BE6301509012 1,35%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 1,32%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 1,26%
ACCIONES|FCC ES0122060314 1,24%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 1,11%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 1,11%
ACCIONES|HEINEKEN NV NL0000009165 1,10%
ACCIONES|NATURGY ES0116870314 1,07%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 1,04%
ACCIONES|AENA SA ES0105046009 1,02%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 1,00%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,94%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 0,94%
ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 0,94%
ACCIONES|ORANGE SA (FTE) FR0000133308 0,87%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,86%
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO BE0974293251 0,85%
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,84%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,79%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,76%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,73%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 0,73%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,71%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,61%
ACCIONES|REDESA ES0173093024 0,57%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996087 0,55%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 0,53%
ACCIONES|SEMAPA PTSEM0AM0004 0,47%
ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT PTEDP0AM0009 0,44%
ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA ES0105043006 0,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

22,0M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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