CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2011-07-01 | ES0L01205183 | 21,29% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 4,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,12% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA CAIXA|2,25|2016-05-05 | ES0214850051 | 3,87% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,71% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,43|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,47% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,24% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,19% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,04% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,99% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,31|2016-10-27 | ES0113251005 | 2,28% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,24% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,24% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2012-09-30 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,35|2012-06-03 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,25|2011-12-23 | 2,22% | |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,63% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,59% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,59% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,50% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,49% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,39% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,36% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,11% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,10% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,09% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,08% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,07% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,98% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,93% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,68% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,61% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,57% |
| ACCIONES|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,44% |
| ACCIONES|PARAMETRIC | US6991732099 | 0,35% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo