CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 5,61% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 4,49% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,55|2016-05-05 | ES0214850051 | 4,45% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 4,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 3,87% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,75% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,77|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,70% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,29% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 2,82% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,60|2012-12-23 | 2,77% | |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,74% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 2,69% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,64% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,42% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 2,33% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,26% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,19% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,15% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,14% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,08% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,06% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 2,01% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 1,89% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,65% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,26% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,25% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,22% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,19% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,18% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,13% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,05% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,96% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,88% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,86% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,29|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,78% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,67% |
| RENTA FIJA|HEINEKEN NV|5,00|2013-11-04 | XS0179266753 | 0,58% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,35% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,19% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo