CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 14,33% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-08-27 | 5,78% | |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,10% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,04% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,96% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,79% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 2,72% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,69% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,64% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,63% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,62% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,50% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,49% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,40% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,95% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,88% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,83% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,81% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 1,76% | |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,71% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,67% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,60% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,57% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,53% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,50% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,42% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,33% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,27% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,19% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,18% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,17% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,16% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,16% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,12% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,10% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,07% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,05% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,98% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,95% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,91% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,90% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,70% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,46% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,36% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,30% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,10% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,06% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,03% |
| DERECHOS|TELEFONICA DEUTSCH | ES0678430994 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo