CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANESTO|0,26|2012-04-02 | ES00000121G2 | 20,65% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,96|2016-05-05 | ES0214850051 | 4,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,94% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,18|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,78% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,51% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,25% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,42|2012-07-02 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,60|2012-12-23 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,20|2012-09-30 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,35|2012-06-03 | 2,58% | |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 2,36% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,27% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,25% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 2,18% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,01% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,00% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,00% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,90% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,80% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,46% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,44% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,29% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,28% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,26% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,26% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,09% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,96% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,92% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,78% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,29|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,73% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,40% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,38% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo