CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,33|2011-10-03 | ES0L01208245 | 5,96% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|2,45|2016-05-05 | ES0214850051 | 4,58% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 4,54% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,66|2016-11-02 | ES0215424161 | 4,25% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,10% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,83% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,82% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,78% |
| RENTA FIJA|BFA|3,56|2016-10-27 | ES0113251005 | 3,29% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,10% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 2,93% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|6,03|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2012-09-30 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,35|2012-06-03 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,25|2011-12-23 | 2,71% | |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,69% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,34% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,20% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,01% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,76% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,73% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,53% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,63% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,62% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,38% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 1,36% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,25% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,19% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,17% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,06% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,90% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,76% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,76% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,67% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,66% |
| ACCIONES|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,41% |
| ACCIONES|PARAMETRIC | US6991732099 | 0,31% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,20% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo