CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2011-01-03 | ES00000121O6 | 11,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 6,02% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 5,09% |
| DEPOSITOS|CAIXA SABADELL|4,25|2011-10-11 | 4,71% | |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 4,31% |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,25|2011-05-05 | ES0214850051 | 4,10% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 4,07% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,74% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,59% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,10|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,56% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,46% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 2,79% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,73% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 2,47% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,46% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,98|2016-10-27 | ES0113251005 | 2,42% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 2,29% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,25|2011-12-23 | 2,29% | |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,04% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,91% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,87% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,58% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,42% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,22% |
| ACCIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,12% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,11% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,09% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,96% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,89% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,74% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,69% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,53% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,44% |
| ACCIONES|PARAMETRIC | US6991732099 | 0,39% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,18% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo