CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANESTO|0,28|2013-04-02 | ES00000122T3 | 19,35% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,81|2014-02-04 | 9,99% | |
| RENTA FIJA|WUERTH GRUPPE|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 5,75% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,55% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,47% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,95|2014-02-28 | XS0342638094 | 3,29% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,08|2016-05-05 | ES0214850051 | 2,91% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,83% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,33% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,87% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,61% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,54% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,41% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,37% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,35% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,31% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,31% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,26% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,24% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,24% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,23% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,15% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,15% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,12% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,09% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON SA | FR0000121014 | 1,09% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,06% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,05% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,04% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,03% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,02% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,01% |
| RENTA FIJA|BAT HOLDINGS BV|4,38|2014-09-15 | XS0247308595 | 1,00% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,98% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,96% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,83% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,71% |
| RENTA FIJA|HEINEKEN NV|5,00|2013-11-04 | XS0179266753 | 0,66% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,50% |
| DERECHOS|CAIXABANK | ES0640609956 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo