CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,67|2014-06-25 | 9,21% | |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 7,73% |
| RENTA FIJA|WUERTH GRUPPE|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 6,07% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,67% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,95|2014-02-28 | XS0342638094 | 3,47% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,42% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,36% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,28% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,87% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,47% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,06|2016-05-05 | ES0214850051 | 2,26% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,77% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,66% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,65% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,65% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,63% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,56% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,45% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,40% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,34% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,34% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,31% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,30% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,28% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,26% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,22% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,21% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,19% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,18% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,16% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,16% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,13% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,13% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,12% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,11% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,11% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON SA | FR0000121014 | 1,06% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,06% |
| RENTA FIJA|BAT HOLDINGS BV|4,38|2014-09-15 | XS0247308595 | 1,05% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,96% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,79% |
| RENTA FIJA|HEINEKEN NV|5,00|2013-11-04 | XS0179266753 | 0,69% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,68% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,25% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo