CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,90|2011-04-01 | ES0L01202172 | 15,97% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 5,42% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 5,16% |
| DEPOSITOS|CAIXA SABADELL|4,25|2011-10-11 | 4,61% | |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,44|2011-05-05 | ES0214850051 | 4,04% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,12|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,50% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,39% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,37% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,28% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,09% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,94% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,78% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,59% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 2,47% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,98|2016-10-27 | ES0113251005 | 2,42% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 2,25% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,25|2011-12-23 | 2,25% | |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,57% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,63% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,31% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,28% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,28% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,21% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,17% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,05% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,05% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,03% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,81% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,73% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,65% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,41% |
| ACCIONES|PARAMETRIC | US6991732099 | 0,36% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo