CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2017-07-03 | ES00000126V0 | 7,63% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,58% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,45% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,14% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,90% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,76% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,73% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,69% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25 | 2,29% | |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,84% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,84% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,74% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,71% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,63% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,54% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,45% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,44% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,44% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,37% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,33% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,32% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,32% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,30% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,27% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,25% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,24% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,12% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,11% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 1,09% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,07% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,04% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,02% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,00% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,97% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,89% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,57% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,50% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,45% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,43% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,41% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,25% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,14% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo