CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,07% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,23% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,22% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,67% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,52% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,45% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,42% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,33% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 2,33% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,31% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2018-04-03 | ES00000121O6 | 2,29% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,28% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,17% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,04% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-28 | 1,84% | |
| RENTA FIJA|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,84% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,78% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,49% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,48% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,43% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,42% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,36% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,31% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,24% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,20% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,14% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,03% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,02% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,02% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,98% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,98% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,94% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,93% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,91% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,89% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | PTEDP0AM0009 | 0,87% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,87% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,75% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,74% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,70% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,68% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,59% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,56% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,55% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,54% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,53% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,51% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,14% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo