CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 6,29% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 4,70% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 4,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,00% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,23|2016-05-05 | ES0214850051 | 3,97% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 3,69% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,56% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,44|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,97% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 2,81% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 2,79% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,60|2012-12-23 | 2,75% | |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,73% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,54% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,45% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,43% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 2,28% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,04% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,04% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,01% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,94% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,92% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,52% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 1,47% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,46% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,43% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,41% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,31% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,25% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,14% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,05% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,00% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,15|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,78% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,73% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,73% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,69% |
| RENTA FIJA|HEINEKEN NV|5,00|2013-11-04 | XS0179266753 | 0,58% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,38% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo