CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-04 | ES0000012916 | 31,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,87% |
| DEPOSITOS|CAIXA SABADELL|3,10|2010-10-09 | 4,20% | |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,07|2011-05-05 | ES0214850051 | 3,64% |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,22|2010-01-26 | 3,57% | |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,77|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,12% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,03% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 3,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,87% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,83% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 2,55% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 2,40% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,68|2016-10-27 | ES0113251005 | 2,27% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 2,21% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,59% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,73% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,39% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,19% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,18% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,08% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 0,98% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,96% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,93% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,87% |
| ACCIONES|AZUCARERA DE ESPAÑA | ES0112501012 | 0,85% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo