CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-08-27 | 5,82% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,43% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,10% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,95% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,78% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 2,72% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,71% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,60% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,53% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,49% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,48% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 2,40% | |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 2,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,23% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,93% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,87% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,83% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,80% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 1,75% | |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,72% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,65% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,62% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,62% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,61% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,58% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,53% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,41% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,39% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,34% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,26% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,24% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,14% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,99% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,98% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,96% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,90% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,90% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,84% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,30% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,25% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,10% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo