CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-08-27 | 6,87% | |
| RENTA FIJA|WUERTH FINANCE INTL|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 5,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,65% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,41% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,17% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,95|2014-02-28 | XS0342638094 | 3,13% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,09% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,09% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,03% |
| RENTA FIJA|AMADEUS IT HOLDING|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,94% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,93% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,92% |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,20|2014-01-02 | ES0L01407185 | 2,39% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,34% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,08% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 2,03% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,01% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,86% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,84% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,83% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,79% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,77% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,74% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,70% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,68% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,58% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,54% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,52% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,48% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,43% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,39% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,30% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,29% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,29% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,25% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,24% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,17% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,15% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,15% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,10% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,07% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON SA | FR0000121014 | 1,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,98% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,97% |
| RENTA FIJA|BAT HOLDINGS BV|4,38|2014-09-15 | XS0247308595 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,68% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,64% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,44% |
| ACCIONES|OSRAM LICHTAG | DE000LED4000 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516938 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo