CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-01-02 | ES00000128B8 | 11,22% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,33% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 3,38% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,30% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,42% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,40% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,37% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21 | 1,95% | |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,93% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,87% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,63% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,48% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,43% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,43% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,42% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,40% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,36% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,32% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,26% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,21% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,17% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,13% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,09% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,05% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,01% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,01% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,00% |
| ACCIONES|SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,94% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,93% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,92% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,88% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,72% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,65% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,59% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,55% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,48% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,45% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,41% |
| ACCIONES|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,38% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,34% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,31% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo