CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116903032
| Patrimonio | 21.989.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.588 |
| Patrimonio por partícipe | 13.847,41€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-08-27 | 5,45% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,88% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,76% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,60% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 2,55% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,53% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,46% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,43% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,34% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,34% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 2,25% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,11% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,99% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,84% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,77% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,69% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,67% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,65% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 1,65% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,60% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,50% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,47% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,41% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,28% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,26% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,17% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,14% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,13% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,02% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,01% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,96% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,95% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,95% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,95% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,94% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,87% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,83% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,75% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,74% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,69% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,69% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,66% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,41% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,38% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,32% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,26% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,26% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,10% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,05% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609290 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo