QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 10.806.284.000€
Partícipes 294.032
Patrimonio por partícipe 36.752,07€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 110 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU1534073041 5,33%
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 5,32%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15 US9128282A70 3,17%
FONDO|AMUNDI 3 M FR0011307065 3,01%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,365|2019-08-16 ES0L01908166 2,38%
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,385|2019-02-14 IT0005323362 2,35%
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND LU1650062323 2,30%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2027-02-15 US912828V988 2,14%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000126W8 2,13%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12 ES0L01907127 2,11%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D LU0496786657 2,07%
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 2,07%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000122Z0 1,73%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01 IT0004966401 1,68%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,422|2019-05-10 ES0L01905105 1,58%
FONDO|AQR UCITS FUNDS - ST LU1103259088 1,57%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2019-03-01 IT0004423957 1,53%
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT LU0569863755 1,45%
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND LU0360478795 1,39%
FONDO|DWS INVEST ESG EURO LU1815111171 1,39%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE LU1457522560 1,39%
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO LU0227127643 1,38%
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M FR0010830844 1,38%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 1,35%
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - IE00BLP5S791 1,25%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 1,24%
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,200|2023-10-22 BE0000339482 1,02%
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA LU0313358250 1,02%
PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR LU1634531427 0,99%
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F LU1670722161 0,95%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,508|2020-05-25 FR0012557957 0,95%
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR LU0227757233 0,93%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK LU0742536872 0,93%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-11-15 ES0L01911152 0,91%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-10-11 ES0L01910113 0,91%
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA LU1340547436 0,91%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,405|2019-09-13 ES0L01909131 0,90%
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN LU0106252546 0,87%
PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT LU0151333506 0,87%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,450|2023-10-01 IT0005344335 0,86%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,950|2023-03-01 IT0005325946 0,83%
PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS LU1681049018 0,83%
ETF|XTRACKERS S&P 500 SW LU0490618542 0,83%
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND LU0192062460 0,79%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,689|2020-03-30 IT0005329336 0,70%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,102|2020-11-27 IT0005350514 0,69%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000011876 0,62%
FONDO|PICTET - EMERGING LO LU0280437160 0,60%
FONDO|INVESCO GLOBAL TARGE LU1004132566 0,60%
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15 FI4000047089 0,60%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,401|2021-05-25 FR0013157096 0,57%
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF LU1055715772 0,56%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS LU0776931064 0,55%
PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H LU0654561173 0,55%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN IE00B4L5YX21 0,54%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,500|2020-10-25 FR0010949651 0,54%
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI ES0117091035 0,54%
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN LU0274209740 0,53%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000122I6 0,53%
PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL IE00BP3RN928 0,52%
PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE LU1080341909 0,52%
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,125|2023-10-17 EU000A1G0D39 0,51%
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,750|2028-07-15 NL0012818504 0,50%
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND LU0219424131 0,49%
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH LU0256883504 0,49%
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN LU1848768336 0,48%
ETF|SPDR BLOOMBERG BARCL IE00BC7GZW19 0,47%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 ES0000012B88 0,46%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000012668 0,44%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,200|2022-04-01 IT0005244782 0,43%
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE LU0248049412 0,43%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000128S2 0,42%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000122P1 0,41%
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME LU0332401396 0,40%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,450|2022-09-15 IT0005135840 0,40%
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC LU0132662635 0,40%
DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24 XS1756338551 0,39%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000012684 0,37%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000012676 0,37%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000124R3 0,36%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000012726 0,35%
PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI LU1312078915 0,35%
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A LU0933614405 0,34%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25 FR0012517027 0,34%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000012692 0,34%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000012650 0,33%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0L01904058 0,33%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 ES0000012B47 0,30%
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F LU1670707527 0,30%
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI ES0114564000 0,26%
PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV IE00B5429P46 0,26%
EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|0,232|2023-10-16 XS1489409679 0,25%
EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,125|2024-04-22 EU000A1U9951 0,25%
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 0,24%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0L01908166 0,23%
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,625|2028-01-07 DE000A2GSNR0 0,22%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15 DE0001102366 0,21%
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,747|2022-04-3 ES0000101842 0,21%
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15 IE00BFZRPZ02 0,20%
ETF|ISHARES GOLD PRODUCE IE00B6R52036 0,20%
EMISIONES|UNEDIC ASSEO|0,875|2028-05-25 FR0013369758 0,19%
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT LU0312333569 0,19%
RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 XS1756367816 0,16%
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|1,450|2037-06-22 BE0000344532 0,15%
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|1,750|2020-10-29 EU000A1G0BK3 0,15%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 0,15%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,10%
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU IE00B83TY525 0,10%
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT LU0821169231 0,09%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2025-12-01 IT0005127086 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

10.806,3M

patrimonio

294,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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