QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 4,00% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 3,84% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31 | IT0005323370 | 3,81% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 3,56% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 2,82% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 2,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,401|2019-02-14 | IT0005323362 | 2,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,27% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 2,17% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10 | IE00B1FZS798 | 2,00% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES0L01812079 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,92% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,89% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,64% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE | LU1457522560 | 1,63% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,57% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES0L01901187 | 1,49% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 1,36% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,31% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,18% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES00000122T3 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 1,07% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000124V5 | 1,07% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000123K0 | 1,06% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000122E5 | 1,02% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,539|2018-06-15 | ES0L01806154 | 1,00% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000127D6 | 0,97% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 0,89% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000126D8 | 0,88% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS | LU1681049018 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,65% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES00000128A0 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0804757648 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 0,58% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,536|2020-05-25 | FR0012557957 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,56% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000121A5 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,56% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES00000128E2 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,50% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES0L01806154 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,50% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18 | ES0L01901187 | 0,49% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES0L01810123 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,44% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,466|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 | IE00B14X4S71 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,37% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 0,34% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,394|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,34% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,34% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,33% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES00000124C5 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 0,31% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 0,31% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,31% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,29% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 | IE00BDHDPQ37 | 0,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,25% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 0,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,21% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,19% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,15% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,14% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 0,14% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,14% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,12% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,12% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,11% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 0,09% |
| BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 0,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo