QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-09-01 | ES00000122Z0 | 4,60% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29 | IT0005260028 | 4,22% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,435|2018-01-12 | IT0005239030 | 3,83% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,372|2018-02-14 | IT0005241770 | 3,68% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,50% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 3,47% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,476|2017-11-17 | ES0L01711172 | 3,40% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,344|2018-02-28 | IT0005278335 | 3,35% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 3,12% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,86% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 2,77% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 2,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 | ES0L01808176 | 2,48% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,378|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,378|2017-10-31 | IT0005248403 | 2,38% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02 | ES00000128E2 | 2,34% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 2,11% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00BFPMB022 | 1,85% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,75% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,75% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,74% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 1,52% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,32% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 1,31% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF | FR0010912576 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0107852435 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo