QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 63 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-09-01 ES00000122Z0 4,60%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29 IT0005260028 4,22%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,435|2018-01-12 IT0005239030 3,83%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,372|2018-02-14 IT0005241770 3,68%
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 3,50%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU1534068801 3,47%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,476|2017-11-17 ES0L01711172 3,40%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,344|2018-02-28 IT0005278335 3,35%
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 3,12%
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO LU0227127643 2,86%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 US912828V491 2,77%
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND LU1650062323 2,70%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 ES0L01808176 2,48%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,378|2018-02-16 ES0L01802161 2,46%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,378|2017-10-31 IT0005248403 2,38%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02 ES00000128E2 2,34%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 US912810PV44 2,11%
PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC IE00BFPMB022 1,85%
PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH LU0145657366 1,75%
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND LU0360478795 1,75%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN IE0032895942 1,74%
PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV LU0548153799 1,52%
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 1,50%
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT LU0340553600 1,48%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 1,47%
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT LU0569863755 1,32%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK LU0742536872 1,31%
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - IE00BLP5S791 1,12%
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS LU0106252389 1,12%
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB IE00B2QV6L30 1,09%
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED LU0490786174 1,08%
PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H LU0654561173 1,08%
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD LU0496786657 1,04%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 1,03%
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND IE00BCRY5Y77 1,01%
PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV IE00B5429P46 0,92%
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF LU1055714379 0,91%
PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR LU0995125985 0,91%
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI ES0117091035 0,85%
PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR LU1634531427 0,84%
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A LU0262418394 0,83%
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET LU1199022317 0,82%
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE IE00BB7N4625 0,74%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS LU0776931064 0,73%
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 0,72%
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL GB00BMP3SF82 0,72%
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF FR0010912576 0,70%
PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND IE0032568770 0,69%
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR LU0227757233 0,63%
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 LU0603021113 0,60%
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN LU0274209740 0,58%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN IE00B4L5YX21 0,58%
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND LU0100598282 0,50%
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND LU0219424131 0,49%
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH LU0256883504 0,47%
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI ES0114564000 0,46%
PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF LU0274209237 0,45%
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT LU0583240782 0,37%
PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT LU0151333506 0,35%
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC LU0132662635 0,27%
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND LU0192062460 0,19%
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE LU0248049412 0,15%
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0107852435 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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