QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,277|2016-06-17 | ES0L01606174 | 6,63% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 3,83% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 3,48% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 3,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,012|2017-02-17 | ES0L01702171 | 3,26% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,049|2016-04-01 | ES00000125N9 | 3,08% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 3,02% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 2,92% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,86% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,68% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 2,60% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,29% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 2,19% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 2,14% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,13% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,306|2016-06-30 | US912796HY80 | 2,00% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 1,83% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 1,59% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 1,32% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C | FR0010435297 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0248177411 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU1097728361 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 0,01% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 0,01% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo