QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,679|2014-04-16 | ES0L01404166 | 15,87% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,430|2014-10-17 | ES0L01410171 | 15,85% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 10,57% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 9,33% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 7,95% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 7,59% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C | IE00B39MTD36 | 7,58% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST EURO BNDS SHRT C | LU0145655824 | 5,29% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI C | LU0346390270 | 3,19% |
| PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL SELECT FD-GCDH C | LU0227788626 | 2,90% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|SPDR CONSUMER DISCRET SELECT SECTOR C | US81369Y4070 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo