QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CUP.ESTADO CUP-0 VTO 30072012 | ES0000012338 | 27,15% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 13,68% |
| PAR.ING L RNTA EM MK DB LC-IC$ | LU0191251650 | 9,56% |
| PAR.FRANK GLB TOT RT-I-AC-H1ÿ | LU0316493237 | 7,04% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 5,64% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 5,50% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 3,93% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 3,64% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 3,61% |
| PAR.JB ABSOLUTE RETURN BOND FD | LU0186679246 | 3,31% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 3,29% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 2,77% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 2,50% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,03% |
| PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR | FR0010016477 | 1,39% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 0,85% |
| PAR.PARVEST WORLD TECH-PRIVILE | LU0131979972 | 0,63% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo