QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CUP.ESTADO CUP-0 VTO 30072012 ES0000012338 27,15%
PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI LU0272941112 13,68%
PAR.ING L RNTA EM MK DB LC-IC$ LU0191251650 9,56%
PAR.FRANK GLB TOT RT-I-AC-H1ÿ LU0316493237 7,04%
PAR.DWS TOP DIVIDENDE DE0009848119 5,64%
PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- LU0229389084 5,50%
PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ LU0210529656 3,93%
PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI LU0228161443 3,64%
BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - LU0182985381 3,61%
PAR.JB ABSOLUTE RETURN BOND FD LU0186679246 3,31%
PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- GB00B1VMD022 3,29%
PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E LU0261952419 2,77%
PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC LU0261951957 2,50%
PAR.FIDELITY TECHNOLOGY LU0099574567 2,03%
PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR FR0010016477 1,39%
PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 LU0171301533 0,85%
PAR.PARVEST WORLD TECH-PRIVILE LU0131979972 0,63%
OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- US6780021068 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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